半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	70,019	81,852
「その他」の区分の経常収益	18,511	14,672
パーチェス法による調整	△353	△225
セグメント間取引消去	△11,223	△7,198
中間連結損益計算書の経常収益	76,954	89,101

(注) 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	18,382	26,403
「その他」の区分の利益	8,228	4,358
パーチェス法による調整	△417	△289
セグメント間取引消去	△7,158	△2,840
中間連結損益計算書の経常利益	19,034	27,631

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,781,458	7,405,644
「その他」の区分の資産	268,783	279,157
パーチェス法による調整	△104,260	△103,214
セグメント間取引消去	△156,514	△185,545
中間連結貸借対照表の資産合計	6,789,466	7,396,042

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,408,190	6,995,111
「その他」の区分の負債	53,005	61,140
パーチェス法による調整	△1,525	△1,132
セグメント間取引消去	△37,225	△57,282
中間連結貸借対照表の負債合計	6,422,444	6,997,836

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	3,337	3,520	110	126	-	△2	3,447	3,644
のれんの償却額	-	-	250	250	-	-	250	250
資金運用収益	44,758	58,063	7,157	2,846	△7,292	△3,132	44,623	57,777
資金調達費用	3,556	12,433	231	328	△113	△266	3,674	12,495
持分法投資利益	-	-	3	3	-	-	3	3
特別利益	-	139	-	-	45	108	45	247
(固定資産処分益)	-	139	-	-	45	108	45	247
特別損失	152	40	0	0	△69	-	82	40
(固定資産処分損)	152	40	0	0	△69	-	82	40
持分法適用会社への投資額	-	-	6,033	6,037	-	-	6,033	6,037
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	8,193	4,285	314	263	△256	△159	8,251	4,389