四半期報告書-第10期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	66,737	65,501
「その他」の区分の経常収益	6,176	10,227
パーチェス法による調整	△1,551	△276
セグメント間取引消去	△10,753	△5,482
中間連結損益計算書の経常収益	60,608	69,968

(注) 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	21,409	18,376
「その他」の区分の利益	1,410	2,369
パーチェス法による調整	△1,601	△340
セグメント間取引消去	△8,001	△2,095
中間連結損益計算書の経常利益	13,217	18,309

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,568,769	6,644,830
「その他」の区分の資産	230,622	250,936
パーチェス法による調整	△104,417	△104,360
セグメント間取引消去	△158,774	△172,290
中間連結貸借対照表の資産合計	6,536,199	6,619,115

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,244,646	6,298,100
「その他」の区分の負債	29,096	40,310
パーチェス法による調整	△1,537	△1,520
セグメント間取引消去	△46,901	△53,001
中間連結貸借対照表の負債合計	6,225,303	6,283,888

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	2,439	2,499	63	73	-	-	2,502	2,572
のれんの償却額	-	-	37	243	-	-	37	243
資金運用収益	41,518	42,425	1,543	2,085	△8,218	△2,359	34,843	42,151
資金調達費用	1,241	2,953	45	94	△106	△135	1,180	2,913
持分法投資利益	-	-	4	2	-	-	4	2
特別利益	1,520	-	-	-	-	-	1,520	-
(固定資産処分益)	-	-	-	-	-	-	-	-
(退職給付信託返還益)	1,520	-	-	-	-	-	1,520	-
特別損失	104	64	452	-	-	-	557	64
(固定資産処分損)	104	64	-	-	-	-	104	64
(減損損失)	-	-	452	-	-	-	452	-
持分法適用会社への投資額	5,256	-	674	5,997	-	-	5,931	5,997
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,408	7,845	94	48	△118	△66	5,384	7,827