有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	96,384	94,300
「その他」の区分の経常収益	10,860	7,885
パーチェス法による調整	△3,130	△1,800
セグメント間取引消去	△10,081	△7,033
連結損益計算書の経常収益	94,031	93,352

(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,747	10,163
「その他」の区分の利益	5,894	2,269
パーチェス法による調整	△3,506	△1,617
セグメント間取引消去	△5,788	△2,590
連結損益計算書の経常利益	2,347	8,224

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,516,054	5,934,526
「その他」の区分の資産	205,382	210,446
パーチェス法による調整	△8,235	△7,729
セグメント間取引消去	△212,056	△215,297
連結貸借対照表の資産合計	5,501,145	5,921,945

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,223,322	5,625,221
「その他」の区分の負債	4,381	8,500
パーチェス法による調整	△1,535	△1,544
セグメント間取引消去	△19,484	△21,111
連結貸借対照表の負債合計	5,206,683	5,611,065

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,908	4,715	50	104	-	-	3,958	4,820
資金運用収益	58,827	60,052	5,154	2,615	△6,991	△3,915	56,989	58,751
資金調達費用	2,502	1,379	21	17	△143	△144	2,381	1,252
持分法投資利益	-	-	17	24	-	-	17	24
特別利益	5,575	0	-	-	1,399	-	6,975	0
(固定資産処分益)	5,575	0	-	-	739	-	6,315	0
(負ののれん発生益)	-	-	-	-	136	-	136	-
持分法適用会社への投資額	-	-	47	5,953	-	-	47	5,953
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,899	6,391	261	2,350	△1,458	△333	4,702	8,409