四半期報告書-第9期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	46,370	66,737
「その他」の区分の経常収益	4,612	6,176
パーチェス法による調整	△466	△1,551
セグメント間取引消去	△3,585	△10,753
中間連結損益計算書の経常収益	46,930	60,608

(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	8,022	21,409
「その他」の区分の利益	959	1,410
パーチェス法による調整	△460	△1,601
セグメント間取引消去	△1,121	△8,001
中間連結損益計算書の経常利益	7,399	13,217

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,403,592	6,568,769
「その他」の区分の資産	211,579	230,622
パーチェス法による調整	△103,853	△104,417
セグメント間取引消去	△124,472	△158,774
中間連結貸借対照表の資産合計	6,386,845	6,536,199

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,083,667	6,244,646
「その他」の区分の負債	9,678	29,096
パーチェス法による調整	△1,042	△1,537
セグメント間取引消去	△26,580	△46,901
中間連結貸借対照表の負債合計	6,065,722	6,225,303

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該事項に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	2,569	2,439	99	63	-	-	2,668	2,502
のれんの償却額	-	-	-	37	-	-	-	37
資金運用収益	30,509	41,518	1,082	1,543	△1,560	△8,218	30,030	34,843
資金調達費用	669	1,241	8	45	△79	△106	598	1,180
持分法投資利益	-	-	10	4	-	-	10	4
特別利益	0	1,520	-	-	-	-	0	1,520
(固定資産処分益)	0	-	-	-	-	-	0	-
(退職給付信託返還益)	-	1,520	-	-	-	-	-	1,520
特別損失	42	104	10	452	-	-	52	557
(固定資産処分損)	42	104	10	-	-	-	52	104
(減損損失)	-	-	-	452	-	-	-	452
持分法適用会社への 投資額及び損益	5,241	5,256	647	674	-	-	5,889	5,931
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,583	5,408	472	94	△101	△118	3,954	5,384