有価証券届出書(新規公開時)
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- 2014/11/10 15:00
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
注記 | 前連結会計年度 (自 2012年7月1日 至 2013年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2013年7月1日 至 2014年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 3,824 | 4,201 | |
減価償却費及び償却費 | 349 | 321 | |
受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |
支払利息 | 960 | 910 | |
売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △114 | △983 | |
買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 904 | 126 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | 611 | |
退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | 275 | 290 | |
その他 | 7 | 528 | |
小計 | 6,208 | 6,000 | |
配当金受取額 | 0 | 0 | |
利息受取額 | 6 | 6 | |
利息支払額 | △711 | △776 | |
法人所得税支払額 | △472 | △362 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 4,869 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
定期預金の預入による支出 | △101 | △118 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 157 | |
有形固定資産の取得による支出 | △174 | △201 | |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1 | |
無形資産の取得による支出 | △141 | △119 | |
その他 | 2 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △279 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,000 | |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 18,400 | |
長期借入金の返済による支出 | △18,224 | △20,000 | |
配当金支払額 | - | △8,000 | |
その他 | △8 | △6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,767 | △6,607 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,508 | △2,014 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 4,297 | 10,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 10,806 | 8,791 |