有価証券報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/09/28 15:21
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2015年7月1日 至 2016年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 7,920 | 9,559 | |
| 減価償却費及び償却費 | 358 | 412 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 | |
| 支払利息 | 300 | 79 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 1 | |
| 売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △630 | △1,344 | |
| 買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,031 | 1,089 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,121 | 189 | |
| 退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | 456 | 478 | |
| その他 | 93 | 345 | |
| 小計 | 8,403 | 10,807 | |
| 配当金受取額 | 0 | 0 | |
| 利息受取額 | 5 | 3 | |
| 利息支払額 | △174 | △79 | |
| 法人所得税支払額 | △1,472 | △3,669 | |
| 法人所得税還付額 | 1,187 | 1,571 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,950 | 8,634 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △25 | △18 | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 32 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △261 | △218 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 19 | |
| 無形資産の取得による支出 | △340 | △201 | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,195 | |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | - | △99 | |
| 子会社の取得による支出 | △296 | △128 | |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | - | △58 | |
| その他 | 0 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906 | △2,864 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △258 | 2,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,189 | △1,781 | |
| 社債の償還による支出 | - | △90 | |
| 新株の発行による収入 | 417 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| 配当金支払額 | 23 | △5,138 | △3,815 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △395 | |
| その他 | 22 | △3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,145 | △4,087 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 857 | 1,689 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 10,851 | 11,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 11,708 | 13,398 |