有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/09/29 16:07
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2014年7月1日
至 2015年6月30日)		当連結会計年度
(自 2015年7月1日
至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益6,8327,920
減価償却費及び償却費272358
受取利息及び受取配当金△7△5
支払利息431300
売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加)△1,109△630
買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少)△5251,031
未払消費税等の増減額(△は減少)1,353△1,121
退職後給付に係る負債の増減額(△は減少)352456
その他9493
小計7,6938,403
配当金受取額00
利息受取額85
利息支払額△342△174
法人所得税支払額△532△1,472
法人所得税還付額-1,187
営業活動によるキャッシュ・フロー6,8277,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△14△25
定期預金の払戻による収入75-
有形固定資産の取得による支出△177△261
有形固定資産の売却による収入-17
無形資産の取得による支出△186△340
子会社の取得による支出-△296
その他△00
投資活動によるキャッシュ・フロー△304△906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△3,000△258
長期借入れによる収入-16,000
長期借入金の返済による支出△1,500△17,189
新株の発行による収入-417
自己株式の取得による支出△0△0
配当金支払額22-△5,138
その他△122
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,502△6,145
現金及び現金同等物に係る換算差額37△40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,059857
現金及び現金同等物の期首残高68,79110,851
現金及び現金同等物の期末残高610,85111,708