有価証券報告書-第10期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015/09/29 16:01
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2013年7月1日 至 2014年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2014年7月1日 至 2015年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 4,201 | 6,832 | |
| 減価償却費及び償却費 | 321 | 272 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 | |
| 支払利息 | 910 | 431 | |
| 売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △983 | △1,109 | |
| 買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 126 | △525 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 611 | 1,353 | |
| 退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | 290 | 352 | |
| その他 | 528 | 94 | |
| 小計 | 6,000 | 7,693 | |
| 配当金受取額 | 0 | 0 | |
| 利息受取額 | 6 | 8 | |
| 利息支払額 | △776 | △342 | |
| 法人所得税支払額 | △362 | △532 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,869 | 6,827 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △118 | △14 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 75 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201 | △177 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |
| 無形資産の取得による支出 | △119 | △186 | |
| その他 | 1 | △0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279 | △304 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000 | △3,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △1,500 | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |
| 配当金支払額 | △8,000 | - | |
| その他 | △6 | △1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,607 | △4,502 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 37 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,014 | 2,059 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 10,806 | 8,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 8,791 | 10,851 |