有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331
預金
普通預金	209,027
通知預金	16,100
小計	225,127
合計	225,458

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明治	20,832
㈱日本アクセス	11,295
コストコホールセールジャパン㈱	10,103
三菱食品㈱	8,843
タリーズコーヒージャパン㈱	5,933
その他	72,579
合計	129,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
129,302	1,319,667	1,319,381	129,588	91.1	35.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	56,084
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	11,245
小計	67,329
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	9,881
常温製品(フリーズドライパウダー等)	5,818
冷凍製品(PRESS製品、アサイーボウルミックス等)	52,731
小計	68,431
合計	135,761

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	419,649
その他アマゾンフルーツ	18,000
その他	19,998
小計	457,648
貯蔵品
包材等	4,077
小計	4,077
合計	461,726

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トメアス総合農業協同組合	22,259
㈱ドーラジャパン	6,628
オーウイル㈱	5,885
永和物産㈱	4,887
長岡香料㈱	4,731
その他	17,260
合計	61,653