訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300
預金
普通預金	452,932
合計	453,232

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	49,749
永和ホールディングス㈱	45,981
三菱食品㈱	40,609
コストコホールセールジャパン㈱	36,254
国分㈱	24,070
その他	227,387
合計	424,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
287,981	3,017,450	2,881,379	424,053	87.2	43

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	80,589
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	6,514
その他	171
小計	87,275
製品
ジュース(カートカン・チルド商品)	70,250
ジュース(大容量タイプ・チルド商品)	39,293
その他	20,515
小計	130,059
合計	217,335

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	328,677
その他アマゾンフルーツ	36,316
その他	11,931
小計	376,925
貯蔵品
店舗用消耗品	3,691
小計	3,691
合計	380,616

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トメアス総合農業協同組合	125,263
凸版印刷㈱	89,607
ニック食品㈱	36,316
永和物産㈱	14,921
㈱日本アクセス	13,589
その他	59,155
合計	338,854