有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
普通預金	140,989
通知預金	-
小計	140,989
合計	141,089

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明治	10,403
コストコホールセールジャパン㈱	10,103
㈱成城石井	8,377
タリーズコーヒージャパン㈱	5,997
三菱食品㈱	5,819
その他	53,207
合計	93,908

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
129,588	1,026,927	1,062,607	93,908	91.8	39.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	16,807
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	16,906
小計	33,714
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	14,441
常温製品(フリーズドライパウダー等)	6,610
冷凍製品(PRESS製品、アサイーボウルミックス等)	28,306
小計	49,358
合計	83,072

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	242,495
その他アマゾンフルーツ	11,958
その他	24,119
小計	278,573
貯蔵品
包材等	3,709
小計	3,709
合計	282,282

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トメアス総合農業協同組合	39,266
オーウイル㈱	9,190
ニック食品㈱	5,241
長岡香料㈱	4,933
永和物産㈱	4,488
その他	16,622
合計	79,742