有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
預金
普通預金	3,386,262
定期預金	1,300,000
積立預金	30,000
小計	4,716,262
合計	4,716,262

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明治	141,585
㈱日本アクセス	37,025
国分㈱	26,509
タリーズコーヒージャパン㈱	19,941
三菱食品㈱	18,175
その他	123,058
合計	366,295

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
354,541	3,418,015	3,406,261	366,295	90.29	38.49

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	487,572
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	31,823
小計	519,396
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	115,264
常温製品(フリーズドライパウダー等)	14,769
冷凍製品(HPP製品、アサイーボウルミックス等)	905,864
小計	1,035,898
合計	1,555,294

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	653,471
その他アマゾンフルーツ	12,966
その他	56,314
小計	722,752
貯蔵品
包材等	13,656
小計	13,656
合計	736,408

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CAMTA	331,494
㈱アーチクレマ	28,849
オーウイル㈱	26,346
ニック食品㈱	22,086
長岡香料㈱	14,374
その他	49,141
合計	472,291