訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金
普通預金	287,376
合計	287,576

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	38,770
国分㈱	22,349
三菱食品㈱	19,337
㈱成城石井	17,221
イオンリテール㈱	11,088
その他	127,110
合計	235,875

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
394,041	2,776,696	2,934,862	235,875	92.6	41.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	203,070
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	31,949
その他	303
小計	235,323
製品
ジュース(カートカン・チルド商品)	31,845
ジュース(大容量タイプ・チルド商品)	37,532
常温製品(チョコレート、ペットボトル飲料等)	50,487
冷凍製品(アサイーボウルミックス、アイス等)	34,079
その他	12,356
小計	166,301
合計	401,625

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	1,450,135
その他アマゾンフルーツ	75,359
その他	60,356
小計	1,585,852
貯蔵品
包材等	6,387
小計	6,387
合計	1,592,240

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トメアス総合農業協同組合	87,223
凸版印刷㈱	44,866
ニック食品㈱	28,778
㈱ドーラジャパン	27,894
スミダ飲料㈱	16,370
その他	143,895
合計	349,028