訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
預金
普通預金	1,874,776
積立預金	12,000
小計	1,886,776
合計	1,886,776

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	45,897
三菱食品㈱	45,854
ニッケンフーズ㈱	20,544
タリーズコーヒージャパン㈱	20,213
㈱アイスマウンテン	17,552
その他	204,477
合計	354,541

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
198,633	2,767,645	2,611,737	354,541	88.05	36.48

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	281,651
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	31,706
小計	313,357
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	121,041
常温製品(フリーズドライパウダー等)	10,604
冷凍製品(HPP製品、アサイーボウルミックス等)	230,821
小計	362,467
合計	675,825

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	259,775
その他アマゾンフルーツ	13,813
その他	41,175
小計	314,764
貯蔵品
包材等	4,969
小計	4,969
合計	319,734

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CAMTA	208,086
㈱アーチクレマ	46,387
オーウイル㈱	34,927
冨士食品工業㈱	32,289
TOPPAN㈱	18,893
その他	110,679
合計	451,263