有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
預金
普通預金	377,724
小計	377,724
合計	377,724

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明治	39,233
三菱食品㈱	34,795
タリーズコーヒージャパン㈱	17,497
コストコホールセールジャパン㈱	13,891
㈱日本アクセス	12,004
その他	81,211
合計	198,633

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
110,956	1,248,277	1,160,600	198,633	85.39	45.39

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	88,052
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	18,721
小計	106,773
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	20,249
常温製品(フリーズドライパウダー等)	27,428
冷凍製品(HPP製品、アサイーボウルミックス等)	90,090
小計	137,769
合計	244,542

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	96,292
その他アマゾンフルーツ	11,025
その他	21,812
小計	129,129
貯蔵品
包材等	2,170
小計	2,170
合計	131,300

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
CAMTA	162,646
オーウイル㈱	35,366
池田糖化工業㈱	18,136
KEE Fresh & Safe Foodtech	16,232
永和ユニフーズ㈱	12,237
その他	45,465
合計	290,085