有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	558,117
通知預金	-
小計	558,117
合計	558,117

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
mima㈱	25,218
㈱成城石井	9,067
三菱食品㈱	7,410
タリーズコーヒージャパン㈱	6,687
㈱日本アクセス	5,083
その他	38,769
合計	92,236

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
98,810	853,068	859,642	92,236	90.31	40.87

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	69,952
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	8,351
小計	78,304
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	24,395
常温製品(フリーズドライパウダー等)	16,649
冷凍製品(PRESS製品、アサイーボウルミックス等)	27,879
小計	68,924
合計	147,228

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	114,300
その他アマゾンフルーツ	5,289
その他	9,193
小計	128,783
貯蔵品
包材等	3,204
小計	3,204
合計	131,988

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オーウイル㈱	10,158
永和ユニフーズ㈱	6,246
ニック食品㈱	5,378
㈱東洋新薬	4,709
KEE Fresh & Safe Foodtech	3,432
その他	19,213
合計	49,137