有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金
普通預金	462,633
通知預金	16,100
小計	478,733
合計	478,933

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	13,375
㈱日本アクセス	11,264
コストコホールセールジャパン㈱	10,103
㈱明治	9,625
㈱成城石井	8,245
その他	76,688
合計	129,302

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
145,105	1,193,348	1,209,152	129,302	90.3	42.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	82,597
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	10,678
小計	93,275
製品
冷蔵製品(カートカン、大容量等)	50,048
常温製品(フリーズドライパウダー等)	9,708
冷凍製品(アサイーボウルミックス、アイス等)	37,336
小計	97,094
合計	190,369

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	1,008,264
その他アマゾンフルーツ	35,260
その他	43,899
小計	1,087,424
貯蔵品
包材等	2,267
小計	2,267
合計	1,089,692

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トメアス総合農業協同組合	47,108
凸版印刷㈱	11,324
永和物産㈱	9,683
オーウイル㈱	8,177
内堀醸造㈱	5,184
その他	28,458
合計	109,936