有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300
預金
普通預金	506,341
合計	506,641

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	60,812
㈱日本アクセス	51,340
フタバ食品㈱	36,022
国分㈱	34,984
㈱成城石井	22,313
その他	188,567
合計	394,041

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
424,053	3,612,547	3,642,558	394,041	90.2	41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
アサイー(冷凍商品)	162,517
その他アマゾンフルーツ(冷凍商品)	11,979
その他	34
小計	174,531
製品
ジュース(カートカン・チルド商品)	63,542
ジュース(大容量タイプ・チルド商品)	69,484
その他	59,341
小計	192,367
合計	366,899

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アサイー	869,210
その他アマゾンフルーツ	7,191
その他	29,574
小計	905,976
貯蔵品
店舗用消耗品	7,782
小計	7,782
合計	913,758

ホ.デリバティブ債権

区分	金額(千円)
クーポンスワップ取引	167,992
合計	167,992

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トメアス総合農業協同組合	67,896
凸版印刷㈱	63,969
ニック食品㈱	33,234
オーウイル㈱	21,134
スミダ飲料㈱	19,128
その他	106,731
合計	312,095