イーレックス（9517）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2014年3月31日: 8億4549万
2014年9月30日 +0.12%: 8億4649万
2015年3月31日 +77.89%: 15億586万
2015年9月30日: -1億7903万
2016年3月31日: 8億1839万
2016年9月30日 -27.1%: 5億9658万
2017年3月31日 +101.94%: 12億476万
2017年9月30日 +306.97%: 49億300万
2018年3月31日 -14.68%: 41億8300万
2018年9月30日: -19億2600万
2019年3月31日: 56億7800万
2019年9月30日 -68.97%: 17億6200万
2020年3月31日 +269.52%: 65億1100万
2020年9月30日 -26.14%: 48億900万
2021年3月31日 +288.94%: 187億400万
2021年9月30日 -90.28%: 18億1800万
2022年3月31日 +632.23%: 133億1200万
2022年9月30日 +75.66%: 233億8400万
2023年3月31日 -8.1%: 214億8900万
2023年9月30日: -151億100万
2024年3月31日 -53.8%: -232億2600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,495	2,218	△17,276
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,533	△15,855	△10,322

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,218百万円(前年同期比88.6%減)となりました。主な要因は、税引前利益8,974百万円があったものの、棚卸資産の増減額(資金の減少)843百万円、営業債務及びその他の債務の増減額(資金の減少)1,801百万円、未払又は未収消費税等の増減額(資金の減少)982百万円、デリバティブ債権債務の増減(資金の減少)2,542百万円等が生じたことによるものであります。

2026/06/25 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		6,330	8,974
法人所得税の支払額		△2,209	△2,835
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,495	2,218
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/25 15:30