有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 737,638 | △341,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,489 | 114,656 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,640 | 49,421 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,412 | 683 | |||||||||
| 受取利息 | △213 | △207 | |||||||||
| 受取配当金 | △3,554 | △3,927 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,999 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △47,800 | △52,792 | |||||||||
| 支払利息 | 2,666 | 2,562 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | 1,207 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △18,958 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,250 | 4,950 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | ― | 13,306 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,371 | △68,562 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,271 | △47,950 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,157 | 41,465 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,157 | △15,227 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,830 | 14,576 | |||||||||
| その他 | △165,998 | △127,707 | |||||||||
| 小計 | 568,261 | △434,187 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,767 | 4,135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,511 | △2,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △352,394 | △62,803 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 11,999 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | 46,500 | 55,092 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,624 | △440,326 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △475,163 | △671,373 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △106,125 | △40,852 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △70,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,650 | △167,371 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 19,635 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △21,780 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,227 | 89 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | ― | △2,253 | |||||||||
| その他 | △1,443 | △10,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,934 | △872,776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 12,030 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,170 | △374,134 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △33 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △58,436 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,000 | △10,500 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,600 | 2,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,034 | 28,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,596 | 589,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △245 | △923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △495,152 | △724,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,104 | 1,697,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,697,952 | ※1 973,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
