有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,357,758 | 1,261,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 158,726 | 159,643 | |||||||||
| のれん償却額 | 61,885 | 93,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,457 | 3,577 | |||||||||
| 受取利息 | △1,111 | △550 | |||||||||
| 受取配当金 | △300 | △525 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,918 | △22,456 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △24,345 | △1,016 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △44,855 | △4,737 | |||||||||
| 支払利息 | 8,224 | 7,727 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16,509 | △15,818 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △92,696 | △47,965 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 5,550 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | ― | △6,095 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △670,142 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △729,895 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △120,684 | 197,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,523 | 48,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 110,806 | 730,085 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,300 | △11,214 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,722 | 311,377 | |||||||||
| その他 | △119,036 | 128,648 | |||||||||
| 小計 | 725,805 | 2,107,917 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 1,076 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,224 | △7,727 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △258,249 | △398,578 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 28,918 | 64,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,660 | 1,766,803 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,116 | △260,468 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,457 | △83,630 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | ― | 54,753 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,120 | △168,189 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,464 | 94,896 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 115,465 | 4,737 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63,353 | △4,630 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,419 | 7,369 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △27,294 | ※2 △556,673 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 898 | ※2 4,105 | |||||||||
| その他 | 13,506 | △1,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,412 | △909,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 197,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △983,644 | △725,738 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 499,931 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,187 | 172,271 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 5,780 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,603 | △59,141 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △61,250 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 124,719 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 217,779 | |||||||||
| その他 | △1,837 | △4,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △572,148 | 931,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,275 | 12,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,799 | 1,801,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,359 | 2,458,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,458,559 | ※1 4,260,012 | |||||||||