有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 735,275 | 737,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,320 | 71,489 | |||||||||
| のれん償却額 | 31,111 | 32,640 | |||||||||
| 減損損失 | 13,922 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,779 | 10,412 | |||||||||
| 受取利息 | △352 | △213 | |||||||||
| 受取配当金 | △2,860 | △3,554 | |||||||||
| 補助金収入 | △27,293 | △11,999 | |||||||||
| 助成金収入 | △22,484 | △47,800 | |||||||||
| 支払利息 | 3,224 | 2,666 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △92,128 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30,000 | 1,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,985 | △81,371 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,148 | 1,271 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,233 | 49,157 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,497 | △43,157 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,607 | 15,830 | |||||||||
| その他 | △53,567 | △165,998 | |||||||||
| 小計 | 748,448 | 568,261 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,212 | 3,767 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,181 | △2,511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △226,784 | △352,394 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 27,293 | 11,999 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 21,484 | 46,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,471 | 275,624 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △589,344 | △475,163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,899 | △106,125 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △70,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,000 | △10,650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,394 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △60,241 | ※2 △21,780 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | ※2 22,227 | |||||||||
| その他 | △10,399 | △1,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,490 | △662,934 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,278 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △190,691 | △113,170 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △113 | △61 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △3,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 4,600 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,176 | 4,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,091 | △107,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,017,087 | △495,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,176,017 | 2,193,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,193,104 | ※1 1,697,952 | |||||||||