有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 715,778 | 1,359,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,104 | 158,726 | |||||||||
| 減損損失 | 19,196 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 50,851 | 62,815 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,223 | 1,457 | |||||||||
| 受取利息 | △526 | △1,111 | |||||||||
| 受取配当金 | △254 | △300 | |||||||||
| 助成金収入 | △26,640 | △29,918 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,284 | △24,345 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △44,855 | |||||||||
| 支払利息 | 6,586 | 8,224 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,601 | △16,509 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,326 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △63,868 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,100 | △92,696 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 69,648 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,524 | △670,142 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,595 | △120,684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,153 | 114,523 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 105,914 | 110,806 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,297 | 24,300 | |||||||||
| その他 | 185,391 | △113,647 | |||||||||
| 小計 | 1,300,529 | 725,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,411 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,586 | △8,224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,914 | △258,249 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 26,640 | 28,918 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,450 | 489,660 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,650 | △106,116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,245 | △31,457 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 21,818 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △46,120 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 121,464 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 115,465 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,180 | △63,353 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,146 | 36,419 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △27,294 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 84,059 | ※2 898 | |||||||||
| その他 | 1,784 | 13,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,831 | 13,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 206,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,500 | △9,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 341,000 | 310,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △614,716 | △983,644 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47 | △58,603 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,000 | △61,250 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,470 | 26,187 | |||||||||
| その他 | 4,679 | △1,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △263,614 | △572,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,601 | 14,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,257,268 | △54,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,091 | 2,513,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,513,359 | ※1 2,458,559 | |||||||||