有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 395,769 | 735,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,615 | 64,320 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,944 | 31,111 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 13,922 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,071 | 20,779 | |||||||||
| 受取利息 | △204 | △352 | |||||||||
| 受取配当金 | △2,321 | △2,860 | |||||||||
| 補助金収入 | △982 | △27,293 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,908 | △22,484 | |||||||||
| 支払利息 | 3,558 | 3,224 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △92,128 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 30,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,773 | △92,985 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,681 | 79,148 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,571 | 25,233 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,123 | 16,497 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,855 | 20,607 | |||||||||
| その他 | △566 | △53,567 | |||||||||
| 小計 | 350,823 | 748,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,525 | 3,212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,416 | △3,181 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △120,000 | △226,784 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 982 | 27,293 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,908 | 21,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,821 | 570,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,139 | △589,344 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,578 | △32,899 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 99,394 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △16,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △60,241 | |||||||||
| その他 | △35,800 | △10,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,517 | △609,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △60,278 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △161,196 | △190,691 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,071 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 7,176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △113 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,350 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,917 | 1,056,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △950 | 14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,564 | 1,017,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,581 | 1,176,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,176,017 | ※1 2,193,104 | |||||||||