有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 942,091 | 362,949 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,365 | 201,325 | |||||||||
| 減損損失 | 33,043 | 47,374 | |||||||||
| のれん償却額 | 146,196 | 147,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36,682 | 3,890 | |||||||||
| 受取利息 | △422 | △956 | |||||||||
| 受取配当金 | △625 | △1,627 | |||||||||
| 助成金収入 | △14,507 | △10,492 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,159 | △20,420 | |||||||||
| 支払利息 | 7,361 | 14,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 8,857 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,968 | △18,652 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,791 | 74,739 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △21,917 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63,435 | 4,631 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,543 | 1,886 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 184,176 | △231,649 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △19,999 | △159,673 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 36,953 | △103,836 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △155,697 | 134,977 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90 | △9,405 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,313 | △427,991 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,837 | 5,906 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 380,384 | 383,966 | |||||||||
| その他 | △101,021 | △106,407 | |||||||||
| 小計 | 1,752,320 | 279,042 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 2,583 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,337 | △14,369 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △637,450 | △535,609 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 38,198 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 14,507 | 10,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,086 | △219,661 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,781 | 99,181 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,629 | △164,284 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,433 | △56,298 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △113,123 | △382,398 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △85,362 | △59,758 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,952 | 15,551 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △443,987 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 7,750 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △3,224 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 9,038 | - | |||||||||
| その他 | △19,447 | 33,904 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,224 | △953,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 521,000 | 1,530,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △738,938 | △673,821 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,475 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △62,036 | △63,434 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △239,999 | △47,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 428,049 | 30,966 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,326 | 3,975 | |||||||||
| その他 | 489 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,634 | 930,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,968 | 18,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744,195 | △224,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,260,012 | 5,004,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,004,208 | ※1 4,780,097 | |||||||||