有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,255,839 | 942,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 159,643 | 206,365 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 33,043 | |||||||||
| のれん償却額 | 91,314 | 146,196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,577 | △36,682 | |||||||||
| 受取利息 | △550 | △422 | |||||||||
| 受取配当金 | △525 | △625 | |||||||||
| 助成金収入 | △22,456 | △14,507 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,016 | △1,159 | |||||||||
| 支払利息 | 7,727 | 7,361 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15,818 | △10,968 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,056 | 19,791 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,965 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,550 | 63,435 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,095 | 1,543 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △729,895 | 184,176 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 197,624 | 36,953 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,114 | △155,697 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,937 | △90 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 730,085 | 16,313 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,214 | 55,837 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 311,377 | 380,384 | |||||||||
| その他 | 142,835 | △121,020 | |||||||||
| 小計 | 2,107,917 | 1,752,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 1,047 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,727 | △7,337 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △398,578 | △637,450 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 64,116 | 14,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766,803 | 1,123,086 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,468 | △145,629 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,630 | △3,433 | |||||||||
| 国庫補助金等による収入 | 54,753 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,189 | △113,123 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,896 | 46 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,630 | △85,362 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,369 | 1,952 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △556,673 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 4,105 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※3 9,038 | |||||||||
| その他 | 3,207 | △17,712 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △909,260 | △354,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 521,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △725,738 | △738,938 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 499,931 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 172,271 | 53,475 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,780 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,141 | △62,036 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △239,999 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 124,719 | 428,049 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 217,779 | 2,326 | |||||||||
| その他 | △4,001 | 489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,599 | △35,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,310 | 10,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,801,453 | 744,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,559 | 4,260,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,260,012 | ※1 5,004,208 | |||||||||