有価証券報告書-第34期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,948
預金
当座預金	29,535
普通預金	14,217,339
外貨預金	14,413
計	14,261,288
合計	14,277,237

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新興商事株式会社	76,243
株式会社ダイフク	36,321
株式会社シバタ	21,899
株式会社東海ケミカル商事	17,854
中村オートパーツ株式会社	15,778
その他	30,831
合計	198,929

期日別内訳

相手先	金額(千円)
2026年7月満期	53,480
2026年8月満期	73,463
2026年9月満期	61,333
2026年10月満期	10,651
合計	198,929

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENEOSトレーディング株式会社	330,432
トヨタモビリティパーツ株式会社	266,062
トヨタファイナンス株式会社	233,188
アポロリンク株式会社	217,154
株式会社ジェーシービー	195,557
その他	974,469
合計	2,216,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,766,891	25,312,201	24,862,230	2,216,862	91.8	28.7

④ 商品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	1,390,428
合計	1,390,428

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
キーパー製品等関連事業	52,018
キーパーLABO運営事業	43,271
合計	95,289

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ENEOSホールディングス株式会社	7,173
株式会社アラカン	49,999
合計	57,178

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SONAX GmbH	396,663
ユニチカトレーディング株式会社	36,829
サンコー商事株式会社	35,618
広洋物産株式会社	28,719
ENEOSトレーディング株式会社	22,638
その他	120,262
合計	640,730

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	2,955,422
合計	2,955,422