有価証券報告書-第13期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	342
預金
普通預金 当座預金 別段預金	2,266,026 1,239 573
小計	2,267,839
合計	2,268,182

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NSアセットマネジメント	7,041
(株)インベストオンライン	5,421
(株)プロフェスサービス	2,829
(株)メディックス	2,613
その他	284,446
合計	302,352

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
326,346	1,968,464	1,992,458	302,352	86.8		58.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類	3
切手	12
その他	40
合計	56

ニ.敷金

区分	金額(千円)
三井不動産株式会社	191,350
前田不動産株式会社	1,135
合計	192,485

② 流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	13,288
住民税	5,441
事業税	12,147
合計	30,874