有価証券報告書-第12期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	363
預金
普通預金 当座預金 別段預金	1,984,476 1,240 607
小計	1,986,325
合計	1,986,688

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)水戸大家さん	12,733
(株)リアライズアセットマネジメント	9,007
(株)EST GROUP	3,915
(株)プロフェスサービス	3,866
(株)MDI	3,726
その他	293,098
合計	326,346

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
238,635	1,938,177	1,850,466	326,346	85.0		53.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類	65
切手	21
その他	6
合計	93

② 流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	111,447
住民税	17,376
事業税	53,182
合計	182,006