有価証券報告書-第20期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1
預金
普通預金 当座預金 別段預金	840,477 130,705 786
小計	971,970
合計	971,972

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)BirthAssetConsulting	5,984
(株)アイケンジャパン	3,212
(同)なごみ	3,201
(株)リタ不動産	2,860
オールユニバース(株)	2,541
その他	443,419
合計	461,217

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
388,571	3,448,039	3,375,393	461,217	87.98		44.98

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券

区分	金額(千円)
債権
社債	4,084,959
合計	4,084,959

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税・地方法人税	252,668
事業税・特別法人事業税	115,307
都道府県民税・市町村民税	27,623
合計	395,600