有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	198
預金
普通預金 当座預金 別段預金	4,096,886 3,545 685
小計	4,101,116
合計	4,101,315

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コスモバンク(株)	5,940
(株)メディックス	4,488
カイロスマーケティング(株)	4,147
(株)ひなご	3,707
その他	287,549
合計	305,831

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
296,757	2,063,422	2,054,348	305,831	87.04		53.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。