有価証券報告書-第10期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	313
預金
普通預金	1,445,597
小計	1,445,597
合計	1,445,910

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)Eストアー	4,553
(株)水戸大家さん	3,863
武蔵コーポレーション(株)	3,412
(株)クローバー	3,148
(株)城南キャピタル	2,575
その他	134,003
合計	151,556

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
100,162	999,287	947,893	151,556	86.2		46.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類	54
切手	18
その他	2
合計	74

ニ.敷金

区分	金額(千円)
三菱地所プロパティマネジメント(株)	99,266
住友不動産(株)	7,739
前田不動産(株)	400
合計	107,406

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オカヤス	82
(株)第一エージェンシー	65
合計	148

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	68,269
住民税	16,858
事業税	28,611
合計	113,739