訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
普通預金	285,426
小計	285,656
合計	285,656

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)Eストアー	5,710
ヤマトフィナンシャル(株)	1,632
(株)クローバー	1,587
(株)城南キャピタル	1,533
(株)シノケンハーモニー	1,393
その他	88,304
合計	100,162

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
69,898	628,969	598,705	100,162	85.7		49.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
DVD	2,160
合計	2,160

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
DVD	4,715
合計	4,715

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
金券類	88
切手	26
その他	1
合計	116

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オカヤス	76
(株)第一エージェンシー	68
東京カラー印刷(株)	4
合計	150

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	61,066
住民税	11,706
事業税	22,214
合計	94,987