有価証券報告書-第15期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	368
預金
普通預金 当座預金 別段預金	3,298,178 1,237 477
小計	3,299,892
合計	3,300,262

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)NSアセットマネジメント	9,361
(株)インベストオンライン	6,204
(同)いい空間	3,102
(株)ピカいち	2,640
その他	255,759
合計	277,066

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
285,265	1,838,970	1,847,169	277,066	86.9		56.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.敷金

区分	金額(千円)
三井不動産株式会社	188,230
前田不動産株式会社	1,135
合計	189,365

② 流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	85,715
住民税	13,850
事業税	36,254
合計	135,820