有価証券報告書-第18期(2022/08/01-2023/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	88
預金
普通預金 当座預金 別段預金	4,646,673 132,116 1,290
小計	4,780,081
合計	4,780,169

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
さくらいふ(株)	5,170
(株)ひなご	4,400
(株)メディックス	3,916
コスモバンク(株)	3,542
その他	311,394
合計	328,422

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
305,831	2,302,398	2,279,807	328,422	87.41		50.27

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。