有価証券報告書-第16期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	428
預金
普通預金 当座預金 別段預金	3,570,814 1,236 477
小計	3,572,528
合計	3,572,957

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)インベストオンライン	6,072
(同)いい空間	5,137
オスカーキャピタル(株)	5,038
コスモバンク(株)	4,972
その他	275,538
合計	296,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
277,066	1,888,096	1,868,405	296,757	86.3		55.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。