四半期報告書-第18期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,250,000 | 1,295,562 |
| 売掛金 | 250,050 | 213,936 |
| 商品及び製品 | 43 | 103 |
| 前払費用 | 26,144 | 26,841 |
| その他 | 3,596 | 6,111 |
| 貸倒引当金 | △287 | △130 |
| 流動資産合計 | 1,529,546 | 1,542,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,293 | 33,293 |
| 減価償却累計額 | △3,706 | △5,096 |
| 建物(純額) | 29,586 | 28,196 |
| 工具、器具及び備品 | 372,103 | 375,766 |
| 減価償却累計額 | △352,056 | △354,986 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,046 | 20,779 |
| リース資産 | 451,093 | 464,293 |
| 減価償却累計額 | △183,799 | △204,146 |
| リース資産(純額) | 267,293 | 260,146 |
| 有形固定資産合計 | 316,927 | 309,123 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 90,838 | 79,816 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,237 | 12,632 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 102,490 | 92,863 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 25,331 | 25,331 |
| 長期前払費用 | 1,688 | 1,284 |
| 差入保証金 | 33,983 | 32,491 |
| 破産更生債権等 | 16 | 13 |
| 繰延税金資産 | 32,395 | 32,395 |
| 貸倒引当金 | △16 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 93,398 | 91,502 |
| 固定資産合計 | 512,816 | 493,489 |
| 資産合計 | 2,042,363 | 2,035,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83,837 | 64,189 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 89,705 | 89,934 |
| 未払金 | 33,649 | 35,119 |
| 未払費用 | 4,414 | 5,670 |
| 未払法人税等 | 46,643 | 22,314 |
| 未払消費税等 | 8,927 | 14,626 |
| 前受金 | 2,771 | 3,798 |
| 賞与引当金 | 13,000 | - |
| 役員賞与引当金 | 2,000 | - |
| その他 | 2,401 | 5,809 |
| 流動負債合計 | 297,352 | 251,462 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 202,978 | 194,180 |
| 固定負債合計 | 202,978 | 194,180 |
| 負債合計 | 500,330 | 445,642 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 321,075 | 324,214 |
| 資本剰余金 | 301,075 | 304,214 |
| 利益剰余金 | 890,231 | 930,515 |
| 株主資本合計 | 1,512,383 | 1,558,943 |
| 新株予約権 | 29,649 | 31,326 |
| 純資産合計 | 1,542,032 | 1,590,269 |
| 負債純資産合計 | 2,042,363 | 2,035,912 |
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