四半期報告書-第22期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,558,596 | 1,294,555 |
| 売掛金 | 245,750 | 217,343 |
| 商品及び製品 | 711 | 163 |
| 前払費用 | 27,597 | 24,935 |
| 未収還付法人税等 | - | 7,441 |
| その他 | 153 | 13,122 |
| 貸倒引当金 | △98 | △86 |
| 流動資産合計 | 1,832,709 | 1,557,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,995 | 20,000 |
| 減価償却累計額 | △59,563 | △1,669 |
| 建物(純額) | 15,431 | 18,330 |
| 工具、器具及び備品 | 433,173 | 466,802 |
| 減価償却累計額 | △400,129 | △414,926 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,043 | 51,875 |
| リース資産 | 540,645 | 563,324 |
| 減価償却累計額 | △391,864 | △426,039 |
| リース資産(純額) | 148,781 | 137,285 |
| 有形固定資産合計 | 197,256 | 207,490 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 171,367 | 133,116 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,851 | 245,019 |
| その他 | 2,379 | 2,225 |
| 無形固定資産合計 | 197,598 | 380,362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,111 | 14,111 |
| 長期前払費用 | 2,323 | 1,952 |
| 差入保証金 | 61,529 | 22,076 |
| 破産更生債権等 | 1,196 | 1,192 |
| 繰延税金資産 | 67,870 | 67,870 |
| 貸倒引当金 | △225 | △220 |
| 投資その他の資産合計 | 146,805 | 106,981 |
| 固定資産合計 | 541,661 | 694,834 |
| 資産合計 | 2,374,371 | 2,252,310 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 108,969 | 128,417 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 83,818 | 66,692 |
| 未払金 | 19,316 | 50,573 |
| 未払費用 | 7,518 | 827 |
| 未払法人税等 | 44,680 | 3,948 |
| 未払消費税等 | 17,777 | - |
| 前受金 | 9,220 | 10,430 |
| 賞与引当金 | 65,500 | 19,563 |
| 役員賞与引当金 | 4,600 | - |
| 資産除去債務 | 41,501 | - |
| その他 | 4,223 | 5,943 |
| 流動負債合計 | 417,126 | 296,396 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 78,696 | 84,188 |
| 固定負債合計 | 78,696 | 84,188 |
| 負債合計 | 495,823 | 380,585 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,854 | 324,854 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,854 | 304,854 |
| 資本剰余金合計 | 304,854 | 304,854 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,339,685 | 1,376,287 |
| 利益剰余金合計 | 1,339,685 | 1,376,287 |
| 自己株式 | △122,030 | △165,227 |
| 株主資本合計 | 1,847,364 | 1,840,770 |
| 新株予約権 | 31,183 | 30,954 |
| 純資産合計 | 1,878,548 | 1,871,724 |
| 負債純資産合計 | 2,374,371 | 2,252,310 |
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