四半期報告書-第19期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,490,676 | 1,554,122 |
| 売掛金 | 234,454 | 199,357 |
| 商品及び製品 | 1,545 | 8 |
| 前払費用 | 23,020 | 26,955 |
| 未収還付法人税等 | - | 12,860 |
| その他 | 2,953 | 4,969 |
| 貸倒引当金 | △46 | △39 |
| 流動資産合計 | 1,752,602 | 1,798,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,293 | 33,493 |
| 減価償却累計額 | △9,266 | △13,461 |
| 建物(純額) | 24,026 | 20,031 |
| 工具、器具及び備品 | 368,694 | 381,948 |
| 減価償却累計額 | △347,340 | △358,144 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,354 | 23,804 |
| リース資産 | 455,921 | 572,555 |
| 減価償却累計額 | △202,744 | △249,722 |
| リース資産(純額) | 253,176 | 322,833 |
| 有形固定資産合計 | 298,557 | 366,669 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,378 | 71,933 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,622 | 27,436 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 85,415 | 99,784 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 55,331 | 20,280 |
| 長期前払費用 | 853 | 208 |
| 差入保証金 | 28,016 | 23,541 |
| 破産更生債権等 | 13 | 10 |
| 繰延税金資産 | 25,420 | 25,420 |
| 貸倒引当金 | △13 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 109,621 | 69,450 |
| 固定資産合計 | 493,594 | 535,905 |
| 資産合計 | 2,246,197 | 2,334,137 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 77,743 | 77,634 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 94,725 | 111,743 |
| 未払金 | 29,180 | 46,688 |
| 未払費用 | 4,031 | 1,010 |
| 未払法人税等 | 57,786 | 4,444 |
| 未払消費税等 | 22,138 | 3,001 |
| 前受金 | 1,221 | 1,874 |
| 賞与引当金 | 1,000 | - |
| その他 | 2,437 | 1,491 |
| 流動負債合計 | 300,263 | 257,888 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 181,686 | 240,034 |
| 固定負債合計 | 181,686 | 240,034 |
| 負債合計 | 481,950 | 497,922 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,614 | 324,774 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,614 | 304,774 |
| 資本剰余金合計 | 304,614 | 304,774 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,100,905 | 1,168,572 |
| 利益剰余金合計 | 1,100,905 | 1,168,572 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 1,730,110 | 1,798,098 |
| 新株予約権 | 34,135 | 38,116 |
| 純資産合計 | 1,764,246 | 1,836,214 |
| 負債純資産合計 | 2,246,197 | 2,334,137 |
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