四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,576,340 | 1,594,120 |
| 売掛金 | 228,757 | 204,784 |
| 商品及び製品 | 8 | - |
| 前払費用 | 24,200 | 19,995 |
| 未収還付法人税等 | - | 413 |
| その他 | 4,883 | 3,691 |
| 貸倒引当金 | △484 | △81 |
| 流動資産合計 | 1,833,706 | 1,822,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,493 | 33,493 |
| 減価償却累計額 | △14,864 | △19,071 |
| 建物(純額) | 18,629 | 14,421 |
| 工具、器具及び備品 | 394,812 | 403,857 |
| 減価償却累計額 | △365,514 | △376,845 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,297 | 27,011 |
| リース資産 | 582,476 | 568,778 |
| 減価償却累計額 | △276,731 | △336,722 |
| リース資産(純額) | 305,745 | 232,055 |
| 有形固定資産合計 | 353,671 | 273,489 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 63,866 | 101,813 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,903 | 41,338 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 93,185 | 143,566 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 15,506 | 14,111 |
| 長期前払費用 | - | 350 |
| 差入保証金 | 22,050 | 17,575 |
| 破産更生債権等 | 1,202 | 1,199 |
| 繰延税金資産 | 24,502 | 24,502 |
| 貸倒引当金 | △231 | △228 |
| 投資その他の資産合計 | 63,029 | 57,509 |
| 固定資産合計 | 509,887 | 474,565 |
| 資産合計 | 2,343,593 | 2,297,488 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 88,656 | 95,015 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 112,196 | 93,816 |
| 未払金 | 18,804 | 39,667 |
| 未払費用 | 1,213 | 855 |
| 未払法人税等 | 26,518 | 3,032 |
| 未払消費税等 | 6,753 | 24,608 |
| 前受金 | 1,947 | 3,393 |
| 賞与引当金 | - | 16,160 |
| その他 | 3,612 | 5,662 |
| 流動負債合計 | 269,703 | 292,211 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 221,309 | 158,982 |
| 固定負債合計 | 221,309 | 158,982 |
| 負債合計 | 491,012 | 451,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,774 | 324,774 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,774 | 304,774 |
| 資本剰余金合計 | 304,774 | 304,774 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,185,950 | 1,237,312 |
| 利益剰余金合計 | 1,185,950 | 1,237,312 |
| 自己株式 | △24 | △51,750 |
| 株主資本合計 | 1,815,476 | 1,815,111 |
| 新株予約権 | 37,105 | 31,183 |
| 純資産合計 | 1,852,581 | 1,846,294 |
| 負債純資産合計 | 2,343,593 | 2,297,488 |
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