四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 851,478 | 960,032 |
| 売掛金 | 214,519 | 197,354 |
| 前払費用 | 9,628 | 18,174 |
| 繰延税金資産 | 5,123 | 5,123 |
| その他 | 2,787 | 2,102 |
| 貸倒引当金 | △171 | △157 |
| 流動資産合計 | 1,083,364 | 1,182,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,078 | 4,078 |
| 減価償却累計額 | △4,078 | △4,078 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 341,778 | 350,834 |
| 減価償却累計額 | △312,632 | △321,339 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,146 | 29,494 |
| リース資産 | 264,049 | 282,230 |
| 減価償却累計額 | △70,448 | △95,757 |
| リース資産(純額) | 193,601 | 186,472 |
| 有形固定資産合計 | 222,747 | 215,967 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79,350 | 52,672 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,273 | 44,158 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 112,039 | 97,246 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,391 | 3,608 |
| 差入保証金 | 25,801 | 26,113 |
| 破産更生債権等 | 121 | 512 |
| 繰延税金資産 | 35,958 | 35,958 |
| 貸倒引当金 | △121 | △512 |
| 投資その他の資産合計 | 63,151 | 65,679 |
| 固定資産合計 | 397,938 | 378,893 |
| 資産合計 | 1,481,302 | 1,561,523 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,059 | 45,933 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 48,975 | 49,778 |
| 未払金 | 24,598 | 21,824 |
| 未払費用 | 3,866 | 4,069 |
| 未払法人税等 | 53,164 | 49,025 |
| 未払消費税等 | 15,202 | 17,568 |
| 前受金 | 1,590 | 1,954 |
| 賞与引当金 | 4,500 | 5,000 |
| 役員賞与引当金 | 500 | - |
| その他 | 2,091 | 1,989 |
| 流動負債合計 | 221,546 | 207,144 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 161,497 | 153,731 |
| 固定負債合計 | 161,497 | 153,731 |
| 負債合計 | 383,043 | 360,876 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,925 | 301,014 |
| 資本剰余金 | 280,925 | 281,014 |
| 利益剰余金 | 489,488 | 591,700 |
| 株主資本合計 | 1,071,339 | 1,173,729 |
| 新株予約権 | 26,919 | 26,917 |
| 純資産合計 | 1,098,258 | 1,200,647 |
| 負債純資産合計 | 1,481,302 | 1,561,523 |
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