四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,253,952 | 1,253,938 |
| 売掛金 | 232,835 | 194,329 |
| 商品及び製品 | 42 | 485 |
| 仕掛品 | - | 4,189 |
| 前払費用 | 25,718 | 33,818 |
| 未収還付法人税等 | 21,137 | - |
| その他 | 16,080 | 5,069 |
| 貸倒引当金 | △182 | △151 |
| 流動資産合計 | 1,549,584 | 1,491,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,000 | 20,000 |
| 減価償却累計額 | △2,504 | △5,009 |
| 建物(純額) | 17,495 | 14,990 |
| 工具、器具及び備品 | 469,466 | 489,574 |
| 減価償却累計額 | △421,361 | △438,774 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,104 | 50,800 |
| リース資産 | 569,636 | 628,212 |
| 減価償却累計額 | △438,457 | △446,398 |
| リース資産(純額) | 131,178 | 181,813 |
| 有形固定資産合計 | 196,778 | 247,604 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 183,905 | 549,185 |
| ソフトウエア仮勘定 | 212,919 | 38,308 |
| その他 | 2,174 | 2,020 |
| 無形固定資産合計 | 398,999 | 589,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,111 | 14,111 |
| 長期前払費用 | 1,567 | 6,704 |
| 差入保証金 | 21,330 | 19,093 |
| 破産更生債権等 | 1,192 | 1,192 |
| 繰延税金資産 | 46,284 | 94,529 |
| 貸倒引当金 | △220 | △220 |
| 投資その他の資産合計 | 84,264 | 135,409 |
| 固定資産合計 | 680,041 | 972,529 |
| 資産合計 | 2,229,626 | 2,464,209 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,109 | 113,098 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,000 |
| リース債務 | 62,395 | 64,288 |
| 未払金 | 30,489 | 39,160 |
| 未払費用 | 581 | 1,317 |
| 未払法人税等 | 6,100 | 3,519 |
| 前受金 | 8,354 | 7,844 |
| 賞与引当金 | 21,500 | 20,630 |
| その他 | 5,142 | 4,265 |
| 流動負債合計 | 244,673 | 364,124 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 175,000 |
| リース債務 | 81,970 | 136,210 |
| 固定負債合計 | 81,970 | 311,210 |
| 負債合計 | 326,643 | 675,335 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,854 | 324,935 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,854 | 304,935 |
| 資本剰余金合計 | 304,854 | 304,935 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,407,546 | 1,293,322 |
| 利益剰余金合計 | 1,407,546 | 1,293,322 |
| 自己株式 | △165,227 | △165,227 |
| 株主資本合計 | 1,872,028 | 1,757,965 |
| 新株予約権 | 30,954 | 30,908 |
| 純資産合計 | 1,902,983 | 1,788,873 |
| 負債純資産合計 | 2,229,626 | 2,464,209 |
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