四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 644,671 | 635,314 |
| 売掛金 | 180,540 | 171,044 |
| 前払費用 | 7,260 | 13,592 |
| 繰延税金資産 | 6,646 | 6,646 |
| その他 | - | 1,512 |
| 貸倒引当金 | - | △171 |
| 流動資産合計 | 839,118 | 827,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,078 | 4,078 |
| 減価償却累計額 | △3,915 | △3,925 |
| 建物(純額) | 163 | 152 |
| 工具、器具及び備品 | 336,163 | 335,945 |
| 減価償却累計額 | △285,524 | △289,944 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,639 | 46,001 |
| リース資産 | 130,033 | 148,297 |
| 減価償却累計額 | △37,856 | △44,441 |
| リース資産(純額) | 92,176 | 103,856 |
| 有形固定資産合計 | 142,979 | 150,010 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,895 | 87,451 |
| ソフトウエア仮勘定 | 53,319 | 63,038 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 159,630 | 150,904 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 25,949 | 25,949 |
| 破産更生債権等 | 547 | 121 |
| 繰延税金資産 | 35,499 | 35,499 |
| 貸倒引当金 | △547 | △121 |
| 投資その他の資産合計 | 61,448 | 61,448 |
| 固定資産合計 | 364,058 | 362,364 |
| 資産合計 | 1,203,176 | 1,190,303 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,214 | 39,930 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,912 | 9,748 |
| リース債務 | 26,288 | 30,316 |
| 未払金 | 19,207 | 14,454 |
| 未払費用 | 3,393 | 4,277 |
| 未払法人税等 | 50,429 | 18,925 |
| 未払消費税等 | 25,781 | 11,586 |
| 前受金 | 2,081 | 2,027 |
| 賞与引当金 | 8,000 | - |
| 役員賞与引当金 | 2,000 | - |
| その他 | 2,109 | 6,131 |
| 流動負債合計 | 228,418 | 167,398 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 73,073 | 82,058 |
| 固定負債合計 | 73,073 | 82,058 |
| 負債合計 | 301,491 | 249,457 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 298,450 | 299,431 |
| 資本剰余金 | 278,450 | 279,431 |
| 利益剰余金 | 324,402 | 361,627 |
| 株主資本合計 | 901,303 | 940,490 |
| 新株予約権 | 381 | 355 |
| 純資産合計 | 901,684 | 940,845 |
| 負債純資産合計 | 1,203,176 | 1,190,303 |
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