四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,558,596 | 1,343,325 |
| 売掛金 | 245,750 | 236,009 |
| 商品及び製品 | 711 | 7 |
| 前払費用 | 27,597 | 33,944 |
| その他 | 153 | 10,299 |
| 貸倒引当金 | △98 | △94 |
| 流動資産合計 | 1,832,709 | 1,623,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,995 | 20,000 |
| 減価償却累計額 | △59,563 | △834 |
| 建物(純額) | 15,431 | 19,165 |
| 工具、器具及び備品 | 433,173 | 454,751 |
| 減価償却累計額 | △400,129 | △408,445 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,043 | 46,305 |
| リース資産 | 540,645 | 575,328 |
| 減価償却累計額 | △391,864 | △418,386 |
| リース資産(純額) | 148,781 | 156,941 |
| 有形固定資産合計 | 197,256 | 222,412 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 171,367 | 147,458 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,851 | 194,217 |
| その他 | 2,379 | 2,277 |
| 無形固定資産合計 | 197,598 | 343,953 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,111 | 14,111 |
| 長期前払費用 | 2,323 | 2,292 |
| 差入保証金 | 61,529 | 60,783 |
| 破産更生債権等 | 1,196 | 1,192 |
| 繰延税金資産 | 67,870 | 67,870 |
| 貸倒引当金 | △225 | △220 |
| 投資その他の資産合計 | 146,805 | 146,028 |
| 固定資産合計 | 541,661 | 712,394 |
| 資産合計 | 2,374,371 | 2,335,886 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 108,969 | 112,750 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 83,818 | 74,612 |
| 未払金 | 19,316 | 60,913 |
| 未払費用 | 7,518 | 1,520 |
| 未払法人税等 | 44,680 | 19,795 |
| 未払消費税等 | 17,777 | - |
| 前受金 | 9,220 | 11,778 |
| 賞与引当金 | 65,500 | 36,800 |
| 役員賞与引当金 | 4,600 | - |
| 資産除去債務 | 41,501 | - |
| その他 | 4,223 | 4,462 |
| 流動負債合計 | 417,126 | 332,633 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 78,696 | 97,699 |
| 固定負債合計 | 78,696 | 97,699 |
| 負債合計 | 495,823 | 430,332 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,854 | 324,854 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,854 | 304,854 |
| 資本剰余金合計 | 304,854 | 304,854 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,339,685 | 1,366,873 |
| 利益剰余金合計 | 1,339,685 | 1,366,873 |
| 自己株式 | △122,030 | △122,030 |
| 株主資本合計 | 1,847,364 | 1,874,553 |
| 新株予約権 | 31,183 | 31,000 |
| 純資産合計 | 1,878,548 | 1,905,553 |
| 負債純資産合計 | 2,374,371 | 2,335,886 |
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