四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,042,460 | 1,025,378 |
| 売掛金 | 266,520 | 240,253 |
| 商品及び製品 | 803 | 1,794 |
| 前払費用 | 13,357 | 26,558 |
| 繰延税金資産 | 5,455 | 5,455 |
| その他 | 779 | 33,219 |
| 貸倒引当金 | △426 | △216 |
| 流動資産合計 | 1,328,949 | 1,332,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,078 | 33,293 |
| 減価償却累計額 | △4,078 | △1,847 |
| 建物(純額) | 0 | 31,445 |
| 工具、器具及び備品 | 363,937 | 368,821 |
| 減価償却累計額 | △334,068 | △341,324 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,868 | 27,496 |
| リース資産 | 301,774 | 371,188 |
| 減価償却累計額 | △119,896 | △149,145 |
| リース資産(純額) | 181,877 | 222,043 |
| 有形固定資産合計 | 211,746 | 280,985 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 90,183 | 111,852 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,100 | 10,675 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 116,698 | 122,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,120 | 20,115 |
| 長期前払費用 | 2,876 | 2,144 |
| 差入保証金 | 26,424 | 37,660 |
| 破産更生債権等 | 19 | 16 |
| 繰延税金資産 | 27,254 | 27,254 |
| 貸倒引当金 | △19 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 62,674 | 87,175 |
| 固定資産合計 | 391,120 | 491,103 |
| 資産合計 | 1,720,069 | 1,823,547 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 93,933 | 65,560 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 54,120 | 69,803 |
| 未払金 | 30,444 | 35,980 |
| 未払費用 | 4,534 | 5,478 |
| 未払法人税等 | 49,964 | 47,986 |
| 未払消費税等 | 20,455 | 6,030 |
| 前受金 | 5,239 | 3,123 |
| 賞与引当金 | 8,000 | 5,000 |
| 役員賞与引当金 | 2,000 | - |
| その他 | 2,612 | 7,498 |
| 流動負債合計 | 281,303 | 256,462 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 144,878 | 172,890 |
| 固定負債合計 | 144,878 | 172,890 |
| 負債合計 | 426,181 | 429,352 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 301,464 | 304,861 |
| 資本剰余金 | 281,464 | 284,861 |
| 利益剰余金 | 684,210 | 777,779 |
| 株主資本合計 | 1,267,139 | 1,367,501 |
| 新株予約権 | 26,748 | 26,693 |
| 純資産合計 | 1,293,888 | 1,394,194 |
| 負債純資産合計 | 1,720,069 | 1,823,547 |
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