四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,539,510 | 1,563,319 |
| 売掛金 | 253,878 | 238,195 |
| 商品及び製品 | 24 | 592 |
| 前払費用 | 24,132 | 41,706 |
| 未収還付法人税等 | 5,891 | - |
| その他 | 6,335 | 297 |
| 貸倒引当金 | △101 | △95 |
| 流動資産合計 | 1,829,670 | 1,844,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,493 | 33,493 |
| 減価償却累計額 | △20,474 | △23,279 |
| 建物(純額) | 13,019 | 10,214 |
| 工具、器具及び備品 | 412,428 | 421,004 |
| 減価償却累計額 | △382,711 | △391,429 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,716 | 29,575 |
| リース資産 | 569,463 | 529,291 |
| 減価償却累計額 | △350,350 | △352,761 |
| リース資産(純額) | 219,113 | 176,529 |
| 有形固定資産合計 | 261,849 | 216,319 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88,763 | 84,473 |
| ソフトウエア仮勘定 | 46,219 | 91,747 |
| その他 | 414 | 414 |
| 無形固定資産合計 | 135,397 | 176,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 14,111 | 14,111 |
| 長期前払費用 | 311 | 1,839 |
| 差入保証金 | 16,083 | 13,100 |
| 破産更生債権等 | 1,199 | 1,196 |
| 繰延税金資産 | 33,698 | 33,698 |
| 貸倒引当金 | △228 | △225 |
| 投資その他の資産合計 | 65,175 | 63,720 |
| 固定資産合計 | 462,422 | 456,676 |
| 資産合計 | 2,292,093 | 2,300,693 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 106,031 | 89,540 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 92,597 | 89,766 |
| 未払金 | 29,912 | 20,203 |
| 未払費用 | 1,454 | 1,190 |
| 未払法人税等 | 7,967 | 28,242 |
| 未払消費税等 | 29,279 | 15,232 |
| 前受金 | 3,398 | 8,847 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 44,000 |
| 役員賞与引当金 | - | 2,000 |
| その他 | 3,670 | 4,006 |
| 流動負債合計 | 304,311 | 313,030 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 146,141 | 103,002 |
| 固定負債合計 | 146,141 | 103,002 |
| 負債合計 | 450,453 | 416,032 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,854 | 324,854 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,854 | 304,854 |
| 資本剰余金合計 | 304,854 | 304,854 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,285,419 | 1,328,439 |
| 利益剰余金合計 | 1,285,419 | 1,328,439 |
| 自己株式 | △104,672 | △104,672 |
| 株主資本合計 | 1,810,456 | 1,853,476 |
| 新株予約権 | 31,183 | 31,183 |
| 純資産合計 | 1,841,640 | 1,884,660 |
| 負債純資産合計 | 2,292,093 | 2,300,693 |
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