有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 274,425 | △1,999,060 |
| 減価償却費 | 994,494 | 562,600 |
| のれん償却額 | 479,607 | 374,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △40 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,437 | 13,777 |
| 減損損失 | 203,112 | 1,756,434 |
| 固定資産除却損 | 2,116 | 2,826 |
| 解約違約金 | 70,560 | - |
| サーバー不正アクセス対策損失 | - | 205,736 |
| 株式交付費 | 2,873 | 470 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,619 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,273 | 188,282 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 510,060 | △40,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,670 | 3,473 |
| その他 | △80,261 | 87,339 |
| 小計 | 2,395,699 | 1,162,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 40 |
| 利息の支払額 | △23,437 | △13,777 |
| 解約違約金の支払額 | △70,560 | - |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | - | △142,729 |
| 法人税等の支払額 | △618,571 | △50,964 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 270,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,246 | 1,225,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | 452,195 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,442,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △9,000 | △55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,455 | △16,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △402,158 | △38,975 |
| 信託受益権の償還による収入 | 400,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,209 | 113,011 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △250,596 | △46,383 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △761,074 | △450,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △599,879 | △1,937,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,767,733 | △73,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △745,834 | △613,892 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,415,134 |
| 社債の償還による支出 | - | △322,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,775,348 | 58,769 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,124 |
| その他 | - | △247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,338,218 | 1,470,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △254,851 | 758,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,546,920 | 2,292,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,292,069 | ※1 3,051,001 |
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