有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 410,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 660,286 | |||||||||
| のれん償却額 | 102,161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,024 | |||||||||
| 受取利息 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 19,194 | |||||||||
| 支払手数料 | 62,000 | |||||||||
| 株式交付費 | 11,021 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302,611 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △468,948 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,610 | |||||||||
| その他 | 132,898 | |||||||||
| 小計 | 1,236,642 | |||||||||
| 利息の受取額 | 131 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △120,973 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,136,643 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,630 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,479 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81,220 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,136 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △881,684 | |||||||||
| その他 | 26,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,756,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,790,733 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,108 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 744,438 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 39,789 | |||||||||
| その他 | △66,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,474,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 814,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,546,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
