有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,070,034 | 1,021,798 |
| 減価償却費 | 395,318 | 123,475 |
| のれん償却額 | 345,602 | 65,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △1,523 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,877 | 16,804 |
| 減損損失 | 970,742 | 69,569 |
| 新株予約権戻入益 | - | △378 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 23,243 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 7,004 |
| 固定資産除却損 | 2,480 | 2,640 |
| 事業構造改革費用 | 293,318 | - |
| 株式交付費 | 240 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,339 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,397 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250,631 | 352,811 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,703 | 241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,632 | 19,677 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,285 | 193,478 |
| その他 | 24,397 | 35,170 |
| 小計 | 107,230 | 1,929,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 1,523 |
| 利息の支払額 | △16,877 | △16,391 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △228,337 | △64,546 |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | △32,100 | - |
| 法人税等の支払額 | △202,873 | △48,681 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 42,950 | 46,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △329,936 | 1,848,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | 10,416 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △284,000 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,010 | △100,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,111 | - |
| 事業譲受による支出 | △2,847 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,471 | △233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △495,524 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 904 | 152,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,957 | △84 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △77,850 | △32,000 |
| その他 | - | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △879,228 | △178,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,806 | △100,000 |
| 社債の発行による収入 | 976,681 | - |
| 社債の償還による支出 | △844,500 | △944,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,513 | 6,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,888 | △1,107,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △857,276 | 562,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,051,001 | 2,193,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,193,725 | ※1 2,755,830 |
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