有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,021,798 | 471,930 |
| 減価償却費 | 123,475 | 138,467 |
| のれん償却額 | 65,644 | 69,817 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 6,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,523 | △25 |
| 為替差損益(△は益) | - | △4,961 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,804 | 13,764 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 7,004 | 8,812 |
| 賃貸借契約解約損 | 23,243 | - |
| 減損損失 | 69,569 | 77,780 |
| 新株予約権戻入益 | △378 | △9,840 |
| 固定資産除却損 | 2,640 | 2,260 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40,800 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △36,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 352,811 | 122,573 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 241 | △143,166 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,677 | △44,537 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 193,478 | △162,434 |
| その他 | 35,170 | 64,047 |
| 小計 | 1,929,659 | 615,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 25 |
| 利息の支払額 | △16,391 | △8,215 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △64,546 | - |
| 法人税等の支払額 | △48,681 | △86,243 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 46,910 | 6,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,474 | 527,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △400 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △200,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 143,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,445 | △65,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △233 | △17,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,670 | 77,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84 | △27,685 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △32,000 | △150,500 |
| その他 | 1,384 | △378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,708 | △14,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △151,148 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △944,500 | △638,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,839 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,107,660 | 210,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562,105 | 723,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,725 | 2,755,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,755,830 | ※1 3,478,945 |
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